有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月3日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
2020年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2020年 7月20日) | 分配付: 分配落: | 20,229,648,246 20,229,648,246 | 分配付: 分配落: | 0.9666 0.9666 |
| 2020年 2月末日 | 19,480,824,440 | 0.9963 | |||
| 3月末日 | 20,520,624,346 | 0.9829 | |||
| 4月末日 | 19,994,996,213 | 0.9562 | |||
| 5月末日 | 20,071,062,573 | 0.9598 | |||
| 6月末日 | 20,201,917,589 | 0.9651 | |||
| 7月末日 | 20,217,819,107 | 0.9665 | |||
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