- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
2022年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2020年 7月20日) | 分配付: 分配落: | 20,229,648,246 20,229,648,246 | 分配付: 分配落: | 0.9666 0.9666 |
| 第2期 | (2021年 1月20日) | 分配付: 分配落: | 19,374,289,140 19,374,289,140 | 分配付: 分配落: | 0.9326 0.9326 |
| 第3期 | (2021年 7月20日) | 分配付: 分配落: | 14,399,376,261 14,399,376,261 | 分配付: 分配落: | 0.9168 0.9168 |
| 第4期 | (2022年 1月20日) | 分配付: 分配落: | 11,987,008,591 11,987,008,591 | 分配付: 分配落: | 0.8587 0.8587 |
| 2021年 1月末日 | 19,374,921,483 | 0.9343 | |||
| 2月末日 | 17,112,400,245 | 0.8737 | |||
| 3月末日 | 14,559,972,683 | 0.8432 | |||
| 4月末日 | 14,835,073,953 | 0.8658 | |||
| 5月末日 | 14,712,265,258 | 0.8770 | |||
| 6月末日 | 14,568,099,262 | 0.8923 | |||
| 7月末日 | 14,146,417,616 | 0.9138 | |||
| 8月末日 | 13,485,210,168 | 0.9174 | |||
| 9月末日 | 13,030,160,316 | 0.8970 | |||
| 10月末日 | 12,557,697,106 | 0.8661 | |||
| 11月末日 | 12,397,932,343 | 0.8612 | |||
| 12月末日 | 12,424,699,866 | 0.8879 | |||
| 2022年 1月末日 | 12,046,313,533 | 0.8642 | |||
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