有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/21-2025/07/22)
①【純資産の推移】
2025年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2020年 7月20日) | 分配付: 分配落: | 20,229,648,246 20,229,648,246 | 分配付: 分配落: | 0.9666 0.9666 |
| 第2期 | (2021年 1月20日) | 分配付: 分配落: | 19,374,289,140 19,374,289,140 | 分配付: 分配落: | 0.9326 0.9326 |
| 第3期 | (2021年 7月20日) | 分配付: 分配落: | 14,399,376,261 14,399,376,261 | 分配付: 分配落: | 0.9168 0.9168 |
| 第4期 | (2022年 1月20日) | 分配付: 分配落: | 11,987,008,591 11,987,008,591 | 分配付: 分配落: | 0.8587 0.8587 |
| 第5期 | (2022年 7月20日) | 分配付: 分配落: | 9,179,472,259 9,179,472,259 | 分配付: 分配落: | 0.7682 0.7682 |
| 第6期 | (2023年 1月20日) | 分配付: 分配落: | 7,828,157,247 7,828,157,247 | 分配付: 分配落: | 0.7470 0.7470 |
| 第7期 | (2023年 7月20日) | 分配付: 分配落: | 7,285,772,657 7,285,772,657 | 分配付: 分配落: | 0.7737 0.7737 |
| 第8期 | (2024年 1月22日) | 分配付: 分配落: | 6,942,412,371 6,942,412,371 | 分配付: 分配落: | 0.7967 0.7967 |
| 第9期 | (2024年 7月22日) | 分配付: 分配落: | 5,877,860,930 5,877,860,930 | 分配付: 分配落: | 0.7835 0.7835 |
| 第10期 | (2025年 1月20日) | 分配付: 分配落: | 4,656,010,616 4,656,010,616 | 分配付: 分配落: | 0.7778 0.7778 |
| 第11期 | (2025年 7月22日) | 分配付: 分配落: | 3,229,019,701 3,229,019,701 | 分配付: 分配落: | 0.7740 0.7740 |
| 2024年 7月末日 | 5,753,173,520 | 0.7668 | |||
| 8月末日 | 5,490,002,921 | 0.7752 | |||
| 9月末日 | 5,394,195,246 | 0.7639 | |||
| 10月末日 | 5,311,351,363 | 0.7742 | |||
| 11月末日 | 4,854,913,233 | 0.7670 | |||
| 12月末日 | 4,982,339,482 | 0.7919 | |||
| 2025年 1月末日 | 4,219,874,888 | 0.7692 | |||
| 2月末日 | 3,704,808,458 | 0.7507 | |||
| 3月末日 | 3,667,058,721 | 0.7435 | |||
| 4月末日 | 3,558,283,003 | 0.7682 | |||
| 5月末日 | 3,544,276,304 | 0.7838 | |||
| 6月末日 | 3,338,134,900 | 0.7723 | |||
| 7月末日 | 3,218,897,081 | 0.7716 | |||
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