- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
2021年1月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。
2021年1月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2020年 7月20日) | 分配付: 分配落: | 20,229,648,246 20,229,648,246 | 分配付: 分配落: | 0.9666 0.9666 |
| 第2期 | (2021年 1月20日) | 分配付: 分配落: | 19,374,289,140 19,374,289,140 | 分配付: 分配落: | 0.9326 0.9326 |
| 2020年 2月末日 | 19,480,824,440 | 0.9963 | |||
| 3月末日 | 20,520,624,346 | 0.9829 | |||
| 4月末日 | 19,994,996,213 | 0.9562 | |||
| 5月末日 | 20,071,062,573 | 0.9598 | |||
| 6月末日 | 20,201,917,589 | 0.9651 | |||
| 7月末日 | 20,217,819,107 | 0.9665 | |||
| 8月末日 | 20,156,485,463 | 0.9624 | |||
| 9月末日 | 20,389,911,867 | 0.9775 | |||
| 10月末日 | 20,377,102,198 | 0.9659 | |||
| 11月末日 | 20,345,121,779 | 0.9648 | |||
| 12月末日 | 19,827,517,683 | 0.9487 | |||
| 2021年 1月末日 | 19,374,921,483 | 0.9343 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
