有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	6,690,492	-	6,690,492	40,874	40,874	6,731,366	6,731,366
当期変動額
利益超過分配		△45,018	△45,018		-	△45,018	△45,018
剰余金の配当			-	△40,839	△40,839	△40,839	△40,839
当期純利益			-	182,568	182,568	182,568	182,568
当期変動額合計	-	△45,018	△45,018	141,729	141,729	96,711	96,711
当期末残高	※1 6,690,492	△45,018	6,645,474	182,603	182,603	6,828,077	6,828,077

当期(自 2020年12月1日 至 2021年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	6,690,492	△45,018	6,645,474	182,603	182,603	6,828,077	6,828,077
当期変動額
新投資口の発行	5,298,820		5,298,820		-	5,298,820	5,298,820
利益超過分配		△35,706	△35,706		-	△35,706	△35,706
剰余金の配当			-	△182,566	△182,566	△182,566	△182,566
当期純利益			-	189,990	189,990	189,990	189,990
当期変動額合計	5,298,820	△35,706	5,263,113	7,423	7,423	5,270,536	5,270,536
当期末残高	※1 11,989,312	△80,725	11,908,587	190,027	190,027	12,098,614	12,098,614