有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(2022/06/01-2022/11/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	11,989,312	△288,194	11,701,118	304,642	304,642	12,005,761	12,005,761
当期変動額
新投資口の発行	7,325,808		7,325,808		-	7,325,808	7,325,808
利益超過分配		△93,226	△93,226		-	△93,226	△93,226
剰余金の配当			-	△304,601	△304,601	△304,601	△304,601
当期純利益			-	304,038	304,038	304,038	304,038
当期変動額合計	7,325,808	△93,226	7,232,581	△563	△563	7,232,018	7,232,018
当期末残高	※1 19,315,120	△381,420	18,933,700	304,079	304,079	19,237,779	19,237,779

当期(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	19,315,120	△381,420	18,933,700	304,079	304,079	19,237,779	19,237,779
当期変動額
新投資口の発行	2,707,118		2,707,118		-	2,707,118	2,707,118
利益超過分配		△347,764	△347,764		-	△347,764	△347,764
剰余金の配当			-	△304,020	△304,020	△304,020	△304,020
当期純利益			-	487,751	487,751	487,751	487,751
当期変動額合計	2,707,118	△347,764	2,359,353	183,730	183,730	2,543,084	2,543,084
当期末残高	※1 22,022,239	△729,185	21,293,053	487,809	487,809	21,780,863	21,780,863