有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2024/06/01-2024/11/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本								純資産 合計
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
		一時 差異等 調整 引当額	その他の 出資総額 控除額	出資総額控除額合計		当期未処分 利益又は 当期未処理損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	32,540,977	△9,166	△1,663,801	△1,672,967	30,868,009	670,810	670,810	31,538,819	31,538,819
当期変動額
新投資口の発行	5,227,440				5,227,440			5,227,440	5,227,440
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△25,886		△25,886	△25,886			△25,886	△25,886
一時差異等調整引当額の戻入		4,126		4,126	4,126	△4,126	△4,126	-	-
その他の利益超過分配			△436,697	△436,697	△436,697			△436,697	△436,697
剰余金の 配当				-	-	△666,677	△666,677	△666,677	△666,677
当期純利益				-	-	478,464	478,464	478,464	478,464
当期変動額 合計	5,227,440	△21,759	△436,697	△458,457	4,768,983	△192,339	△192,339	4,576,643	4,576,643
当期末残高	※1 37,768,418	△30,926	△2,100,499	△2,131,425	35,636,992	478,471	478,471	36,115,463	36,115,463

当期(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)

								(単位:千円)
	投資主資本								純資産 合計
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
		一時 差異等 調整 引当額	その他の 出資総額 控除額	出資総額控除額合計		当期未処分 利益又は 当期未処理損失(△)	剰余金 合計
当期首残高	37,768,418	△30,926	△2,100,499	△2,131,425	35,636,992	478,471	478,471	36,115,463	36,115,463
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△4,392		△4,392	△4,392			△4,392	△4,392
一時差異等調整引当額の戻入		26,353		26,353	26,353	△26,353	△26,353	-	-
その他の利益超過分配			△797,623	△797,623	△797,623			△797,623	△797,623
剰余金の 配当				-	-	△451,957	△451,957	△451,957	△451,957
当期純利益				-	-	913,451	913,451	913,451	913,451
当期変動額 合計	-	21,961	△797,623	△775,662	△775,662	435,140	435,140	△340,521	△340,521
当期末残高	※1 37,768,418	△8,965	△2,898,123	△2,907,088	34,861,329	913,611	913,611	35,774,941	35,774,941