有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 12 | 12 | 0.9140 | 0.9140 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 28 | 28 | 1.3733 | 1.3733 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 68 | 68 | 1.3972 | 1.3972 |
| 2021年8月末日 | 30 | - | 1.3932 | - |
| 2021年9月末日 | 31 | - | 1.3885 | - |
| 2021年10月末日 | 37 | - | 1.4250 | - |
| 2021年11月末日 | 45 | - | 1.3886 | - |
| 2021年12月末日 | 44 | - | 1.4284 | - |
| 2022年1月末日 | 45 | - | 1.3280 | - |
| 2022年2月末日 | 52 | - | 1.3491 | - |
| 2022年3月末日 | 63 | - | 1.4646 | - |
| 2022年4月末日 | 64 | - | 1.4326 | - |
| 2022年5月末日 | 67 | - | 1.4554 | - |
| 2022年6月末日 | 66 | - | 1.3702 | - |
| 2022年7月末日 | 68 | - | 1.4032 | - |
| 2022年8月末日 | 70 | - | 1.4356 | - |
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