半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/06-2026/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 12 | 12 | 0.9140 | 0.9140 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 28 | 28 | 1.3733 | 1.3733 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 68 | 68 | 1.3972 | 1.3972 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 98 | 98 | 1.6751 | 1.6751 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 154 | 154 | 1.9459 | 1.9459 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 199 | 199 | 2.4153 | 2.4153 |
| 2025年2月末日 | 179 | - | 2.2727 | - |
| 2025年3月末日 | 181 | - | 2.2389 | - |
| 2025年4月末日 | 173 | - | 2.0976 | - |
| 2025年5月末日 | 192 | - | 2.2396 | - |
| 2025年6月末日 | 194 | - | 2.3454 | - |
| 2025年7月末日 | 203 | - | 2.4749 | - |
| 2025年8月末日 | 207 | - | 2.5237 | - |
| 2025年9月末日 | 215 | - | 2.6019 | - |
| 2025年10月末日 | 227 | - | 2.6961 | - |
| 2025年11月末日 | 230 | - | 2.7694 | - |
| 2025年12月末日 | 238 | - | 2.8733 | - |
| 2026年1月末日 | 215 | - | 2.9012 | - |
| 2026年2月末日 | 231 | - | 3.0154 | - |
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