半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 12 | 12 | 0.9140 | 0.9140 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 28 | 28 | 1.3733 | 1.3733 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 68 | 68 | 1.3972 | 1.3972 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 98 | 98 | 1.6751 | 1.6751 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 154 | 154 | 1.9459 | 1.9459 |
| 2024年2月末日 | 135 | - | 1.9254 | - |
| 2024年3月末日 | 145 | - | 2.0474 | - |
| 2024年4月末日 | 153 | - | 2.0778 | - |
| 2024年5月末日 | 158 | - | 2.0898 | - |
| 2024年6月末日 | 165 | - | 2.1368 | - |
| 2024年7月末日 | 167 | - | 2.1120 | - |
| 2024年8月末日 | 163 | - | 2.0482 | - |
| 2024年9月末日 | 169 | - | 2.0906 | - |
| 2024年10月末日 | 176 | - | 2.2147 | - |
| 2024年11月末日 | 176 | - | 2.2444 | - |
| 2024年12月末日 | 176 | - | 2.2361 | - |
| 2025年1月末日 | 180 | - | 2.3053 | - |
| 2025年2月末日 | 179 | - | 2.2727 | - |
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