有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 12 | 12 | 0.9140 | 0.9140 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 28 | 28 | 1.3733 | 1.3733 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 68 | 68 | 1.3972 | 1.3972 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 98 | 98 | 1.6751 | 1.6751 |
| 2022年8月末日 | 70 | - | 1.4356 | - |
| 2022年9月末日 | 69 | - | 1.3721 | - |
| 2022年10月末日 | 82 | - | 1.5555 | - |
| 2022年11月末日 | 83 | - | 1.5455 | - |
| 2022年12月末日 | 81 | - | 1.4557 | - |
| 2023年1月末日 | 84 | - | 1.5246 | - |
| 2023年2月末日 | 87 | - | 1.5405 | - |
| 2023年3月末日 | 84 | - | 1.4504 | - |
| 2023年4月末日 | 83 | - | 1.4617 | - |
| 2023年5月末日 | 85 | - | 1.4925 | - |
| 2023年6月末日 | 94 | - | 1.6307 | - |
| 2023年7月末日 | 97 | - | 1.6804 | - |
| 2023年8月末日 | 104 | - | 1.7307 | - |
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