- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年8月5日現在) | 第2期 (2021年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 96,970 | 187,603 | |||
| コール・ローン | 85,721 | 954,675 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,318,028 | 33,028,628 | |||
| 流動資産合計 | 13,500,719 | 34,170,906 | |||
| 資産合計 | 13,500,719 | 34,170,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 81 | |||
| 未払受託者報酬 | 362 | 4,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,566 | 18,694 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 1,191 | 14,372 | |||
| 流動負債合計 | 3,119 | 37,484 | |||
| 負債合計 | 3,119 | 37,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,767,337 | 24,900,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △269,737 | 9,232,873 | |||
| (分配準備積立金) | 52,658 | 6,642,398 | |||
| 元本等合計 | 13,497,600 | 34,133,422 | |||
| 純資産合計 | 13,497,600 | 34,133,422 | |||
| 負債純資産合計 | 13,500,719 | 34,170,906 | |||
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