クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)

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【提出】: 2023/11/01 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 (2022年8月5日現在)	第4期 (2023年8月7日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		380,158	100,262
		コール・ローン		1,743,148	2,986,440
		投資信託受益証券		81,372,755	113,669,631
		流動資産合計		83,496,061	116,756,333
	資産合計			83,496,061	116,756,333
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		1,052	-
		未払受託者報酬		11,977	17,244
		未払委託者報酬		51,831	74,671
		未払利息		4	8
		その他未払費用		39,792	57,351
		流動負債合計		104,656	149,274
	負債合計			104,656	149,274
純資産の部
	元本等
		元本		57,687,939	67,576,803
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,703,466	49,030,256
			(分配準備積立金)	8,601,733	26,197,234
		元本等合計		83,391,405	116,607,059
	純資産合計			83,391,405	116,607,059
負債純資産合計				83,496,061	116,756,333

開示資料

決算

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