クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)

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【提出】: 2025/10/30 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 (2024年8月5日現在)	第6期 (2025年8月5日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		1,129,328	153,822
		コール・ローン		2,795,567	756,863
		投資信託受益証券		169,068,928	197,615,271
		未収利息		-	7
		流動資産合計		172,993,823	198,525,963
	資産合計			172,993,823	198,525,963
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		27,878	30,813
		未払委託者報酬		120,737	133,467
		その他未払費用		92,799	102,578
		流動負債合計		241,414	266,858
	負債合計			241,414	266,858
純資産の部
	元本等
		元本		82,058,666	83,971,980
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	90,693,743	114,287,125
			(分配準備積立金)	46,780,920	59,126,913
		元本等合計		172,752,409	198,259,105
	純資産合計			172,752,409	198,259,105
負債純資産合計				172,993,823	198,525,963

開示資料

決算

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