クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)

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【提出】: 2024/10/31 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 (2023年8月7日現在)	第5期 (2024年8月5日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		100,262	1,129,328
		コール・ローン		2,986,440	2,795,567
		投資信託受益証券		113,669,631	169,068,928
		流動資産合計		116,756,333	172,993,823
	資産合計			116,756,333	172,993,823
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		17,244	27,878
		未払委託者報酬		74,671	120,737
		未払利息		8	-
		その他未払費用		57,351	92,799
		流動負債合計		149,274	241,414
	負債合計			149,274	241,414
純資産の部
	元本等
		元本		67,576,803	82,058,666
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,030,256	90,693,743
			(分配準備積立金)	26,197,234	46,780,920
		元本等合計		116,607,059	172,752,409
	純資産合計			116,607,059	172,752,409
負債純資産合計				116,756,333	172,993,823

開示資料

決算

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