有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 13 | 13 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 34 | 34 | 1.3708 | 1.3708 |
| 2020年9月末日 | 13 | - | 1.0058 | - |
| 2020年10月末日 | 13 | - | 0.9726 | - |
| 2020年11月末日 | 14 | - | 1.0750 | - |
| 2020年12月末日 | 15 | - | 1.1044 | - |
| 2021年1月末日 | 18 | - | 1.1187 | - |
| 2021年2月末日 | 19 | - | 1.1583 | - |
| 2021年3月末日 | 24 | - | 1.2233 | - |
| 2021年4月末日 | 28 | - | 1.2741 | - |
| 2021年5月末日 | 29 | - | 1.3020 | - |
| 2021年6月末日 | 29 | - | 1.3384 | - |
| 2021年7月末日 | 33 | - | 1.3647 | - |
| 2021年8月末日 | 35 | - | 1.3976 | - |
| 2021年9月末日 | 36 | - | 1.3518 | - |
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