有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 13 | 13 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 34 | 34 | 1.3708 | 1.3708 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 83 | 83 | 1.4456 | 1.4456 |
| 2021年8月末日 | 35 | - | 1.3976 | - |
| 2021年9月末日 | 36 | - | 1.3518 | - |
| 2021年10月末日 | 44 | - | 1.4483 | - |
| 2021年11月末日 | 55 | - | 1.4495 | - |
| 2021年12月末日 | 54 | - | 1.4960 | - |
| 2022年1月末日 | 54 | - | 1.3593 | - |
| 2022年2月末日 | 61 | - | 1.3515 | - |
| 2022年3月末日 | 76 | - | 1.5016 | - |
| 2022年4月末日 | 76 | - | 1.4438 | - |
| 2022年5月末日 | 78 | - | 1.4341 | - |
| 2022年6月末日 | 79 | - | 1.3898 | - |
| 2022年7月末日 | 82 | - | 1.4358 | - |
| 2022年8月末日 | 82 | - | 1.4438 | - |
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