有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 13 | 13 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 34 | 34 | 1.3708 | 1.3708 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 83 | 83 | 1.4456 | 1.4456 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 116 | 116 | 1.7255 | 1.7255 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 172 | 172 | 2.1052 | 2.1052 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 198 | 198 | 2.3610 | 2.3610 |
| 2024年8月末日 | 185 | - | 2.2459 | - |
| 2024年9月末日 | 187 | - | 2.2295 | - |
| 2024年10月末日 | 195 | - | 2.3796 | - |
| 2024年11月末日 | 192 | - | 2.3615 | - |
| 2024年12月末日 | 197 | - | 2.4250 | - |
| 2025年1月末日 | 192 | - | 2.4207 | - |
| 2025年2月末日 | 186 | - | 2.3341 | - |
| 2025年3月末日 | 182 | - | 2.2206 | - |
| 2025年4月末日 | 177 | - | 2.1145 | - |
| 2025年5月末日 | 195 | - | 2.2337 | - |
| 2025年6月末日 | 195 | - | 2.3171 | - |
| 2025年7月末日 | 202 | - | 2.4161 | - |
| 2025年8月末日 | 203 | - | 2.4209 | - |
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