有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 13 | 13 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 34 | 34 | 1.3708 | 1.3708 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 83 | 83 | 1.4456 | 1.4456 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 116 | 116 | 1.7255 | 1.7255 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 172 | 172 | 2.1052 | 2.1052 |
| 2023年8月末日 | 124 | - | 1.7895 | - |
| 2023年9月末日 | 116 | - | 1.7427 | - |
| 2023年10月末日 | 126 | - | 1.7031 | - |
| 2023年11月末日 | 139 | - | 1.8309 | - |
| 2023年12月末日 | 141 | - | 1.8576 | - |
| 2024年1月末日 | 143 | - | 1.9815 | - |
| 2024年2月末日 | 153 | - | 2.1000 | - |
| 2024年3月末日 | 161 | - | 2.1769 | - |
| 2024年4月末日 | 167 | - | 2.1857 | - |
| 2024年5月末日 | 179 | - | 2.2762 | - |
| 2024年6月末日 | 193 | - | 2.4076 | - |
| 2024年7月末日 | 183 | - | 2.2369 | - |
| 2024年8月末日 | 185 | - | 2.2459 | - |
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