有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 30 | 30 | 0.9382 | 0.9382 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 332 | 332 | 1.2672 | 1.2672 |
| 2020年9月末日 | 48 | - | 0.9366 | - |
| 2020年10月末日 | 51 | - | 0.8780 | - |
| 2020年11月末日 | 68 | - | 1.0110 | - |
| 2020年12月末日 | 82 | - | 1.0544 | - |
| 2021年1月末日 | 131 | - | 1.0568 | - |
| 2021年2月末日 | 163 | - | 1.0899 | - |
| 2021年3月末日 | 201 | - | 1.1510 | - |
| 2021年4月末日 | 219 | - | 1.2004 | - |
| 2021年5月末日 | 240 | - | 1.2481 | - |
| 2021年6月末日 | 266 | - | 1.2516 | - |
| 2021年7月末日 | 317 | - | 1.2572 | - |
| 2021年8月末日 | 346 | - | 1.2844 | - |
| 2021年9月末日 | 348 | - | 1.2352 | - |
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