半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 30 | 30 | 0.9382 | 0.9382 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 332 | 332 | 1.2672 | 1.2672 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 523 | 523 | 1.2676 | 1.2676 |
| 2022年2月末日 | 489 | - | 1.2234 | - |
| 2022年3月末日 | 531 | - | 1.3118 | - |
| 2022年4月末日 | 518 | - | 1.2685 | - |
| 2022年5月末日 | 528 | - | 1.2905 | - |
| 2022年6月末日 | 515 | - | 1.2467 | - |
| 2022年7月末日 | 516 | - | 1.2578 | - |
| 2022年8月末日 | 508 | - | 1.2326 | - |
| 2022年9月末日 | 478 | - | 1.1547 | - |
| 2022年10月末日 | 527 | - | 1.2713 | - |
| 2022年11月末日 | 544 | - | 1.3232 | - |
| 2022年12月末日 | 533 | - | 1.2837 | - |
| 2023年1月末日 | 529 | - | 1.3598 | - |
| 2023年2月末日 | 560 | - | 1.4104 | - |
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