有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 30 | 30 | 0.9382 | 0.9382 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 332 | 332 | 1.2672 | 1.2672 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 523 | 523 | 1.2676 | 1.2676 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 622 | 622 | 1.5444 | 1.5444 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 891 | 891 | 1.7477 | 1.7477 |
| 2023年8月末日 | 668 | - | 1.5883 | - |
| 2023年9月末日 | 661 | - | 1.5273 | - |
| 2023年10月末日 | 656 | - | 1.4726 | - |
| 2023年11月末日 | 726 | - | 1.5991 | - |
| 2023年12月末日 | 751 | - | 1.6246 | - |
| 2024年1月末日 | 800 | - | 1.6869 | - |
| 2024年2月末日 | 834 | - | 1.7583 | - |
| 2024年3月末日 | 873 | - | 1.8216 | - |
| 2024年4月末日 | 905 | - | 1.8649 | - |
| 2024年5月末日 | 951 | - | 1.9319 | - |
| 2024年6月末日 | 950 | - | 1.9619 | - |
| 2024年7月末日 | 926 | - | 1.8751 | - |
| 2024年8月末日 | 951 | - | 1.8715 | - |
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