- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/06-2026/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 30 | 30 | 0.9382 | 0.9382 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 332 | 332 | 1.2672 | 1.2672 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 523 | 523 | 1.2676 | 1.2676 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 622 | 622 | 1.5444 | 1.5444 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 891 | 891 | 1.7477 | 1.7477 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 1,047 | 1,047 | 2.0396 | 2.0396 |
| 2025年2月末日 | 999 | - | 1.9224 | - |
| 2025年3月末日 | 999 | - | 1.9379 | - |
| 2025年4月末日 | 977 | - | 1.8938 | - |
| 2025年5月末日 | 1,029 | - | 1.9997 | - |
| 2025年6月末日 | 1,063 | - | 2.0538 | - |
| 2025年7月末日 | 1,073 | - | 2.0879 | - |
| 2025年8月末日 | 1,110 | - | 2.1168 | - |
| 2025年9月末日 | 1,128 | - | 2.1584 | - |
| 2025年10月末日 | 1,198 | - | 2.2890 | - |
| 2025年11月末日 | 1,216 | - | 2.3365 | - |
| 2025年12月末日 | 1,285 | - | 2.4369 | - |
| 2026年1月末日 | 1,174 | - | 2.4963 | - |
| 2026年2月末日 | 1,226 | - | 2.6095 | - |
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