- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年8月5日現在) | 第3期 (2022年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,857,677 | 1,944,087 | |||
| コール・ローン | 18,454,356 | 16,616,207 | |||
| 投資信託受益証券 | 575,423,967 | 698,478,567 | |||
| 派生商品評価勘定 | 77,672 | - | |||
| 流動資産合計 | 596,813,672 | 717,038,861 | |||
| 資産合計 | 596,813,672 | 717,038,861 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,308 | |||
| 未払金 | 15,137,235 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 74,628 | 111,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 323,339 | 481,306 | |||
| 未払利息 | 50 | 45 | |||
| その他未払費用 | 242,000 | 370,160 | |||
| 流動負債合計 | 15,777,252 | 972,909 | |||
| 負債合計 | 15,777,252 | 972,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 371,041,241 | 557,178,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,995,179 | 158,887,721 | |||
| (分配準備積立金) | 100,644,799 | 88,592,583 | |||
| 元本等合計 | 581,036,420 | 716,065,952 | |||
| 純資産合計 | 581,036,420 | 716,065,952 | |||
| 負債純資産合計 | 596,813,672 | 717,038,861 | |||
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