- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年8月5日現在) | 第6期 (2025年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,394,792 | 2,274,407 | |||
| コール・ローン | 11,386,656 | 8,644,221 | |||
| 投資信託受益証券 | 906,112,163 | 1,192,833,799 | |||
| 未収利息 | 3 | 82 | |||
| 流動資産合計 | 920,893,614 | 1,203,752,509 | |||
| 資産合計 | 920,893,614 | 1,203,752,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,380,322 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 161,284 | 182,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 698,859 | 792,066 | |||
| その他未払費用 | 537,506 | 609,208 | |||
| 流動負債合計 | 5,777,971 | 1,584,065 | |||
| 負債合計 | 5,777,971 | 1,584,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 569,178,124 | 564,971,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 345,937,519 | 637,197,198 | |||
| (分配準備積立金) | 121,007,259 | 370,862,831 | |||
| 元本等合計 | 915,115,643 | 1,202,168,444 | |||
| 純資産合計 | 915,115,643 | 1,202,168,444 | |||
| 負債純資産合計 | 920,893,614 | 1,203,752,509 | |||
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