- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年8月5日現在) | 第4期 (2023年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,944,087 | 2,544,330 | |||
| コール・ローン | 16,616,207 | 8,301,879 | |||
| 投資信託受益証券 | 698,478,567 | 777,681,203 | |||
| 流動資産合計 | 717,038,861 | 788,527,412 | |||
| 資産合計 | 717,038,861 | 788,527,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,308 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 111,090 | 118,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 481,306 | 511,693 | |||
| 未払利息 | 45 | 22 | |||
| その他未払費用 | 370,160 | 393,536 | |||
| 流動負債合計 | 972,909 | 1,023,347 | |||
| 負債合計 | 972,909 | 1,023,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 557,178,231 | 549,879,474 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,887,721 | 237,624,591 | |||
| (分配準備積立金) | 88,592,583 | 79,486,763 | |||
| 元本等合計 | 716,065,952 | 787,504,065 | |||
| 純資産合計 | 716,065,952 | 787,504,065 | |||
| 負債純資産合計 | 717,038,861 | 788,527,412 | |||
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