- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年8月7日現在) | 第5期 (2024年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,544,330 | 3,394,792 | |||
| コール・ローン | 8,301,879 | 11,386,656 | |||
| 投資信託受益証券 | 777,681,203 | 906,112,163 | |||
| 未収利息 | - | 3 | |||
| 流動資産合計 | 788,527,412 | 920,893,614 | |||
| 資産合計 | 788,527,412 | 920,893,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,380,322 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,096 | 161,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 511,693 | 698,859 | |||
| 未払利息 | 22 | - | |||
| その他未払費用 | 393,536 | 537,506 | |||
| 流動負債合計 | 1,023,347 | 5,777,971 | |||
| 負債合計 | 1,023,347 | 5,777,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 549,879,474 | 569,178,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,624,591 | 345,937,519 | |||
| (分配準備積立金) | 79,486,763 | 121,007,259 | |||
| 元本等合計 | 787,504,065 | 915,115,643 | |||
| 純資産合計 | 787,504,065 | 915,115,643 | |||
| 負債純資産合計 | 788,527,412 | 920,893,614 | |||
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