有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年8月5日現在) | 第2期 (2021年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 520,768 | 2,703,155 | |||
| コール・ローン | 1,326,489 | 17,538,844 | |||
| 投資信託受益証券 | 103,302,187 | 559,296,743 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 74,692 | |||
| 流動資産合計 | 105,149,444 | 579,613,434 | |||
| 資産合計 | 105,149,444 | 579,613,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 14,501,567 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,657 | 69,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,518 | 300,935 | |||
| 未払利息 | 3 | 48 | |||
| その他未払費用 | 8,848 | 231,480 | |||
| 流動負債合計 | 23,026 | 15,103,488 | |||
| 負債合計 | 23,026 | 15,103,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 96,730,887 | 350,492,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,395,531 | 214,017,020 | |||
| (分配準備積立金) | 15,320,295 | 112,648,815 | |||
| 元本等合計 | 105,126,418 | 564,509,946 | |||
| 純資産合計 | 105,126,418 | 564,509,946 | |||
| 負債純資産合計 | 105,149,444 | 579,613,434 | |||
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