有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年8月7日現在) | 第5期 (2024年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,640,842 | 3,368,300 | |||
| コール・ローン | 6,400,707 | 11,505,178 | |||
| 投資信託受益証券 | 797,090,375 | 868,390,297 | |||
| 未収利息 | - | 3 | |||
| 流動資産合計 | 806,131,924 | 883,263,778 | |||
| 資産合計 | 806,131,924 | 883,263,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,282,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,181 | 164,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 542,393 | 712,859 | |||
| 未払利息 | 17 | - | |||
| その他未払費用 | 417,146 | 548,272 | |||
| 流動負債合計 | 1,084,737 | 5,707,940 | |||
| 負債合計 | 1,084,737 | 5,707,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 450,401,669 | 460,745,106 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354,645,518 | 416,810,732 | |||
| (分配準備積立金) | 162,070,623 | 161,867,710 | |||
| 元本等合計 | 805,047,187 | 877,555,838 | |||
| 純資産合計 | 805,047,187 | 877,555,838 | |||
| 負債純資産合計 | 806,131,924 | 883,263,778 | |||
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