有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年8月5日現在) | 第6期 (2025年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,368,300 | 2,206,387 | |||
| コール・ローン | 11,505,178 | 8,807,560 | |||
| 投資信託受益証券 | 868,390,297 | 1,196,327,705 | |||
| 未収利息 | 3 | 84 | |||
| 流動資産合計 | 883,263,778 | 1,207,341,736 | |||
| 資産合計 | 883,263,778 | 1,207,341,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,282,295 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 164,514 | 180,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 712,859 | 780,262 | |||
| その他未払費用 | 548,272 | 600,125 | |||
| 流動負債合計 | 5,707,940 | 1,560,459 | |||
| 負債合計 | 5,707,940 | 1,560,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 460,745,106 | 504,370,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 416,810,732 | 701,411,173 | |||
| (分配準備積立金) | 161,867,710 | 364,659,043 | |||
| 元本等合計 | 877,555,838 | 1,205,781,277 | |||
| 純資産合計 | 877,555,838 | 1,205,781,277 | |||
| 負債純資産合計 | 883,263,778 | 1,207,341,736 | |||
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