有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年8月5日現在) | 第4期 (2023年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,060,659 | 2,640,842 | |||
| コール・ローン | 10,671,944 | 6,400,707 | |||
| 投資信託受益証券 | 681,213,808 | 797,090,375 | |||
| 流動資産合計 | 693,946,411 | 806,131,924 | |||
| 資産合計 | 693,946,411 | 806,131,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 109,174 | 125,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 473,003 | 542,393 | |||
| 未払利息 | 29 | 17 | |||
| その他未払費用 | 363,784 | 417,146 | |||
| 流動負債合計 | 945,990 | 1,084,737 | |||
| 負債合計 | 945,990 | 1,084,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 459,456,050 | 450,401,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,544,371 | 354,645,518 | |||
| (分配準備積立金) | 93,614,327 | 162,070,623 | |||
| 元本等合計 | 693,000,421 | 805,047,187 | |||
| 純資産合計 | 693,000,421 | 805,047,187 | |||
| 負債純資産合計 | 693,946,411 | 806,131,924 | |||
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