- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
T&D ベトナム株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年8月28日現在) | 第2期 (2021年8月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,112,878 | 21,571,708 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,529,511 | 286,182,996 | |||
| 流動資産合計 | 112,642,389 | 307,754,704 | |||
| 資産合計 | 112,642,389 | 307,754,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 288,222 | 3,024,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,981 | 47,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 107,269 | 1,710,192 | |||
| 未払利息 | 19 | 38 | |||
| その他未払費用 | 1,035 | 16,563 | |||
| 流動負債合計 | 399,526 | 4,799,198 | |||
| 負債合計 | 399,526 | 4,799,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 114,121,212 | 201,830,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,878,349 | 101,125,176 | |||
| (分配準備積立金) | 2,024,137 | 43,485,946 | |||
| 元本等合計 | 112,242,863 | 302,955,506 | |||
| 純資産合計 | 112,242,863 | 302,955,506 | |||
| 負債純資産合計 | 112,642,389 | 307,754,704 | |||
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