- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/29-2024/08/28)
T&D ベトナム株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年8月28日現在) | 第5期 (2024年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,017,308 | 51,329,480 | |||
| 親投資信託受益証券 | 687,335,530 | 727,916,296 | |||
| 未収利息 | - | 286 | |||
| 流動資産合計 | 756,352,838 | 779,246,062 | |||
| 資産合計 | 756,352,838 | 779,246,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,357,926 | 3,123,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 140,329 | 173,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,051,551 | 6,233,148 | |||
| 未払利息 | 140 | - | |||
| その他未払費用 | 49,049 | 60,537 | |||
| 流動負債合計 | 23,598,995 | 9,590,620 | |||
| 負債合計 | 23,598,995 | 9,590,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 366,791,152 | 348,901,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,962,691 | 420,754,178 | |||
| (分配準備積立金) | 93,406,797 | 105,501,694 | |||
| 元本等合計 | 732,753,843 | 769,655,442 | |||
| 純資産合計 | 732,753,843 | 769,655,442 | |||
| 負債純資産合計 | 756,352,838 | 779,246,062 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
