- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/30-2023/08/28)
T&D ベトナム株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年8月29日現在) | 第4期 (2023年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,297,086 | 69,017,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 627,979,583 | 687,335,530 | |||
| 流動資産合計 | 668,276,669 | 756,352,838 | |||
| 資産合計 | 668,276,669 | 756,352,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,006,450 | 18,357,926 | |||
| 未払受託者報酬 | 129,393 | 140,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,658,091 | 5,051,551 | |||
| 未払利息 | 71 | 140 | |||
| その他未払費用 | 45,232 | 49,049 | |||
| 流動負債合計 | 14,839,237 | 23,598,995 | |||
| 負債合計 | 14,839,237 | 23,598,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 323,197,437 | 366,791,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,239,995 | 365,962,691 | |||
| (分配準備積立金) | 99,079,283 | 93,406,797 | |||
| 元本等合計 | 653,437,432 | 732,753,843 | |||
| 純資産合計 | 653,437,432 | 732,753,843 | |||
| 負債純資産合計 | 668,276,669 | 756,352,838 | |||
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