- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
T&D ベトナム株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年8月30日現在) | 第3期 (2022年8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,571,708 | 40,297,086 | |||
| 親投資信託受益証券 | 286,182,996 | 627,979,583 | |||
| 流動資産合計 | 307,754,704 | 668,276,669 | |||
| 資産合計 | 307,754,704 | 668,276,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,024,894 | 10,006,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,511 | 129,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,710,192 | 4,658,091 | |||
| 未払利息 | 38 | 71 | |||
| その他未払費用 | 16,563 | 45,232 | |||
| 流動負債合計 | 4,799,198 | 14,839,237 | |||
| 負債合計 | 4,799,198 | 14,839,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 201,830,330 | 323,197,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,125,176 | 330,239,995 | |||
| (分配準備積立金) | 43,485,946 | 99,079,283 | |||
| 元本等合計 | 302,955,506 | 653,437,432 | |||
| 純資産合計 | 302,955,506 | 653,437,432 | |||
| 負債純資産合計 | 307,754,704 | 668,276,669 | |||
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