有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月6日-令和2年8月28日)
(2020年9月30日現在)
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 112,657,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,873,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,309,715 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,028,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,028,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 655,595,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6886 | 円 |
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