有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
(2021年9月30日現在)
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 341,706,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,494,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,211,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,993,116 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6072 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,562,522,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,562,522,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,091,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7749 | 円 |
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