有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/30-2023/08/28)
| (2023年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 782,413,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,173,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,239,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,889,136 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0407 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,249,327,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,551,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,183,776,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 597,615,695 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6541 | 円 |
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