有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/29-2024/08/28)
| (2024年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 770,275,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,231,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,043,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,493,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1959 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,178,973,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,075,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,149,898,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 537,717,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9982 | 円 |
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