T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2021/06/10 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2021/06/10 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/06/10 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

「受託会社」は主に以下の業務を行います。
a.信託財産の保管・管理・計算
b.委託会社の指図に基づく信託財産の処分等2021/06/10 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/06/10 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2021/06/10 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2020年3月10日   信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2021/06/10 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2021/06/10 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2021/06/10 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2021/06/10 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ありません。2021/06/10 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「各ファンド(ナスダック100・ダブルブル・ベア7、マネープールファンド7を除く)」

2021/06/10 9:00

#13 信託期間（連結）

信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。2021/06/10 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

名義書換についての手続、取扱場所等
ありません。2021/06/10 9:00

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 計算期間(2021年3月10日)	0

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第1期 計算期間(2021年3月10日)0

2021/06/10 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2021/06/10 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/06/10 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
 

2021/06/10 9:00

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	65.89

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)65.89(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/10 9:00

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	△64.49

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)△64.49(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/10 9:00

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	4.76

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)4.76(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/10 9:00

#22 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	△37.61

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)△37.61(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/10 9:00

#23 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	119.20

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)119.20(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/10 9:00

#24 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	△61.31

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)△61.31(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/10 9:00

#25 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	△5.94

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)△5.94(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/10 9:00

#26 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	△16.32

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)△16.32(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/10 9:00

#27 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	△0.09

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)△0.09(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/10 9:00

#28 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2021/06/10 9:00

#29 委託会社等の概況（連結）

経営体制
10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2021/06/10 9:00

#30 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2021/06/10 9:00

#31 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価指数の値動きの「概ね2倍程度」または「概ね2倍程度反対」に価格が連動する外国投資信託を主要投資対象としますので、株価変動の影響を受けます。2021/06/10 9:00

#32 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/06/10 9:00

#33 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2021/06/10 9:00

#34 投資対象（連結）

別に定める外国投資信託受益証券およびマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。2021/06/10 9:00

#35 投資方針（連結）

別に定める外国投資信託を通じて、日々の基準価額の値動きが対象とする各種指数等の日々の騰落率の概ね2倍程度となる投資成果を目指して運用を行います。2021/06/10 9:00

#36 投資方針、ファンドの状況

2【投資方針】
以下(1)および(2)において対象とする各種指数等および別に定める外国投資信託とは、それぞれ以下の表の通りです。

ファンド名	対象とする各種指数等	別に定める外国投資信託
インド・ダブルブル7	インドの株価指数であるNifty 50指数	パッシム・トラスト - インディア 2xブル・ファンド - クラスC証券
インド・ダブルベア7		パッシム・トラスト - インディア 2xベア・ファンド - クラスC証券
中国・ダブルブル7	中国の株価指数であるハンセン中国企業株指数(H株指数)	パッシム・トラスト - チャイナ 2xブル・ファンド - クラスC証券
中国・ダブルベア7		パッシム・トラスト - チャイナ 2xベア・ファンド - クラスC証券
ナスダック100・ダブルブル7	米国の株価指数であるナスダック100指数(円ベース)	パッシム・トラスト - US テクノロジー 2x ブル・ファンド - クラスC証券
ナスダック100・ダブルベア7		パッシム・トラスト - US テクノロジー 2x ベア・ファンド - クラスC証券
金・ダブルブル7	香港証券取引所上場の代表的な金ETFであるSPDR・ゴールド・シェア	パッシム・トラスト - ゴールド 2xブル・ファンド - クラスC証券
金・ダブルベア7		パッシム・トラスト - ゴールド 2xベア・ファンド - クラスC証券

e border="0" width="616">ファンド名対象とする各種指数等別に定める外国投資信託インド・ダブルブル7インドの株価指数である

2021/06/10 9:00

#37 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

2021/06/10 9:00

#38 投資状況-001

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7)】
(1)【投資状況】

2021/06/10 9:00

#39 投資状況-002

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルベア7)】
(1)【投資状況】

2021/06/10 9:00

#40 投資状況-003

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7)】
(1)【投資状況】

2021/06/10 9:00

#41 投資状況-004

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7)】
(1)【投資状況】

2021/06/10 9:00

#42 投資状況-005

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルブル7)】
(1)【投資状況】

2021/06/10 9:00

#43 投資状況-006

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルベア7)】
(1)【投資状況】

2021/06/10 9:00

#44 投資状況-007

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルブル7)】
(1)【投資状況】

2021/06/10 9:00

#45 投資状況-008

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルベア7)】
(1)【投資状況】

2021/06/10 9:00

#46 投資状況-009

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(マネープールファンド7)】
(1)【投資状況】

2021/06/10 9:00

#47 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
ただし、各ファンド(マネープールファンド7を除く)の換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※としてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。2021/06/10 9:00

#48 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、1口単位をもって、換金申込を行うことができます。ただし、申込不可日のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。2021/06/10 9:00

#49 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期(自 2020年3月10日至 2021年3月10日)
営業収益
	受取利息	11
	有価証券売買等損益	259,064,984
	営業収益合計	259,064,995
営業費用
	支払利息	20,192
	受託者報酬	110,327
	委託者報酬	2,206,324
	その他費用	44,039
	営業費用合計	2,380,882
営業利益		256,684,113
経常利益		256,684,113
当期純利益		256,684,113
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		201,716,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		224,490,425
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,490,425
剰余金減少額又は欠損金増加額		167,390,084
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,390,084
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		112,068,183

2021/06/10 9:00

#50 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		第39期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第40期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			5,895,209		5,839,865
2.運用受託報酬			1,467,320		1,621,991
営業収益計			7,362,530		7,461,856
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			2,382,490		2,358,262
2.広告宣伝費			1,635		970
3.調査費			2,216,821		2,236,948
(1)調査費		200,472		160,023
(2)委託調査費		1,653,354		1,710,692
(3)情報機器関連費		362,017		365,263
(4)図書費		977		968
4.委託計算費			215,420		218,698
5.営業雑経費			97,255		102,606
(1)通信費		6,885		6,812
(2)印刷費		79,705		85,021
(3)協会費		7,140		6,591
(4)諸会費		3,523		4,181
営業費用計			4,913,623		4,917,486
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,160,714		1,180,816
(1)役員報酬		76,554		82,223
(2)給料・手当		1,023,188		1,034,250
(3)賞与		60,972		64,343
2.法定福利費			178,435		191,628
3.退職金			2,791		2,456
4.福利厚生費			3,434		4,351
5.交際費			2,118		1,555
6.旅費交通費			13,132		8,454
7.事務委託費			100,555		112,134
8.租税公課			134,442		139,472
9.不動産賃借料			142,217		150,775
10.退職給付費用			51,166		51,226
11.役員退職慰労金			-		300
12.役員退職慰労引当金繰入			5,659		5,708
13.賞与引当金繰入			185,671		216,189
14.役員賞与引当金繰入			16,000		18,375
15.固定資産減価償却費			47,852		41,842
16.諸経費			71,508		63,433
一般管理費計			2,115,699		2,188,720
営業利益			333,207		355,649

e border="0" width="591"> 

2021/06/10 9:00

#51 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2021/06/10 9:00

#52 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/06/10 9:00

#53 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/10 9:00

#54 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
2.20%(税抜2.0%)を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。ただし、マネープールファンド7へのスイッチングには、申込手数料はかかりません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2021/06/10 9:00

#55 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。
申し込みの受付は、原則として営業日の午後2時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
マネープールファンド7は、スイッチング以外による購入はできません。
なお、2021年12月11日以降、購入およびスイッチングの申し込みはできません。2021/06/10 9:00

#56 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/06/10 9:00

#57 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年3月31日現在)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7)

2021/06/10 9:00

#58 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年3月11日から翌年3月10日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。2021/06/10 9:00

#59 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	165,360	148,351

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)165,360148,351(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/10 9:00

#60 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	20,761	18,485

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)20,76118,485(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/10 9:00

#61 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	93,905	72,592

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)93,90572,592(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/10 9:00

#62 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	40,185	24,140

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)40,18524,140(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/10 9:00

#63 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	769,514	664,398

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)769,514664,398(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/10 9:00

#64 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	430,578	310,933

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)430,578310,933(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/10 9:00

#65 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	260,032	146,103

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)260,032146,103(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/10 9:00

#66 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	32,312	29,568

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)32,31229,568(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/10 9:00

#67 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)	1,178,729	1,107,564

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 計算期間(2020年3月10日 ～ 2021年3月10日)1,178,7291,107,564(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/10 9:00

#68 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。

2021/06/10 9:00

#69 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			7,348,860		7,679,360
2.前払費用			53,985		56,732
3.未収委託者報酬			1,009,736		982,920
4.未収運用受託報酬			365,214		424,829
5.その他			1,920		570
流動資産計			8,779,717		9,144,413
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			133,036		113,011
(1)建物	※1	90,958		81,816
(2)器具備品	※1	41,793		30,982
(3)その他	※1	283		212
2.無形固定資産			37,002		29,823
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		30,413		25,423
(3)ソフトウェア仮勘定		3,725		1,537
3.投資その他の資産			365,068		392,604
(1)投資有価証券		38,850		52,990
(2)関係会社株式		5,386		5,386
(3)長期差入保証金		111,847		106,554
(4)繰延税金資産		193,055		215,746
(5)長期前払費用		15,929		11,927
固定資産計			535,107		535,440
資産合計			9,314,824		9,679,853

e border="0" width="583">  第39期

2021/06/10 9:00

#70 資産の評価（連結）

日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)2021/06/10 9:00

#71 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。

2021/06/10 9:00

#72 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2021/06/10 9:00

#73 （参考情報）運用実績（連結）

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2021/06/10 9:00

#74 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マネーアカウントマザーファンド
(1)投資状況

2021/06/10 9:00