有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

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【提出】
2022/09/07 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,615,510,571,777
Ⅱ 負債総額879,746,305
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,614,630,825,472
Ⅳ 発行済口数359,436,468,264口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.4921
(10,000口当たり)(44,921)

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