有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/09-2025/06/08)

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【提出】
2025/09/05 9:23
【資料】
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【項目】
58項目
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2025年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金90,155,295,953
コール・ローン12,022,807,870
株式8,098,988,277,791
投資証券145,702,083,809
派生商品評価勘定763,828,128
未収入金789,722,018
未収配当金9,990,847,256
未収利息152,739
差入委託証拠金66,153,166,617
流動資産合計8,424,566,182,181
資産合計8,424,566,182,181
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定179,928,817
未払金21,665,395,513
未払解約金4,309,976,915
流動負債合計26,155,301,245
負債合計26,155,301,245
純資産の部
元本等
元本1,111,437,297,022
剰余金
剰余金又は欠損金(△)7,286,973,583,914
元本等合計8,398,410,880,936
純資産合計8,398,410,880,936
負債純資産合計8,424,566,182,181

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2025年 6月 8日現在]
1.期首2024年12月 9日
期首元本額937,138,914,320円
期中追加設定元本額203,387,891,086円
期中一部解約元本額29,089,508,384円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)161,582,111円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)897,656,771円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)937,800,100円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信3,608,522,653円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信7,281,717,217円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)1,171,107,717円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)7,689,824,011円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)9,749,709,078円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)35,952,389円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)101,573,898円
ファンド・マネジャー(海外株式)287,710円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)14,397,293,709円
eMAXIS バランス(8資産均等型)913,742,518円
eMAXIS バランス(波乗り型)71,592,923円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,726,446,843円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)173,672,951円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)291,452,891円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)291,164,967円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス117,246,075,534円
海外株式セレクション(ラップ向け)3,113,997,789円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)5,734,413,312円
つみたて先進国株式47,185,452,652円
つみたて8資産均等バランス2,990,347,213円
つみたて4資産均等バランス1,246,721,234円
eMAXIS マイマネージャー 1970s2,145,981円
eMAXIS マイマネージャー 1980s3,733,118円
eMAXIS マイマネージャー 1990s7,349,543円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)172,196,150円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)241,785,970円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)187,445,027円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)76,000,277円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)569,835,690円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)1,756,240,295円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)80,386,504,717円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)1,022,865,617円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)5,784,123,502円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)675,845,450,297円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)180,472,493円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)41,294,381円
つみたて全世界株式9,433,613,857円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)98,658,776円
ラップ向けインデックスf 先進国株式2,831,741,560円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)137,062,519円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)737,985,660円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド29,482,610円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド6,518,456円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)54,552,235円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)7,371,005円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス32,617,265円
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>444,068,555円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド33,251,871,625円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)7,914,837,912円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)111,725,405円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)228,574,479円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)50,880,222円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)214,653,445円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)49,932,378円
eMAXIS バランス(4資産均等型)449,484,555円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)84,341,555円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)125,657,529円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)609,468,638円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)516,278,848円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)1,144,553,937円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)776,484,963円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)3,842,034円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,226,133,369円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)20,953,885円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)471,038,126円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)7,816,336,037円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)53,374円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)373,017,152円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,941,315,294円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)434,188,357円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)90,857,943円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)148,588,784円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)66,853,767円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)527,432,411円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)46,261,702円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)4,693,801,301円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)155,460,590円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)2,946,753,804円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)16,921,322円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)131,875円
海外株式インデックスファンドS16,184,845,868円
外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)1,041,452,794円
全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)629,240,598円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)11,657,733円
全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)331,598,371円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)4,776,531,798円
パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)109,983円
パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)396,482円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド3,023,395,465円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA556,527円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA1,349,587円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA366,756円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA1,574,477円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA16,497,145円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)607,198円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)4,866,608円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)446,228円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)4,990,910円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド7,784,788,851円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)64,786,592円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)280,715,977円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)313,840,013円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)344,770,696円
合計1,111,437,297,022円
2.受益権の総数1,111,437,297,022口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2024年12月 9日
至 2025年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2025年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2025年 6月 8日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式350,535,188,819
投資証券391,571,937
合計350,926,760,756

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[2025年 6月 8日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建155,329,571,299―155,856,749,644527,178,345
合計155,329,571,299―155,856,749,644527,178,345

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2025年 6月 8日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル8,410,315,332―8,452,682,36542,367,033
カナダドル369,399,530―371,661,4612,261,931
オーストラリアドル165,306,208―166,383,0301,076,822
イギリスポンド298,225,421―301,024,7682,799,347
スイスフラン315,374,579―316,336,367961,788
シンガポールドル26,199,681―26,387,773188,092
スウェーデンクローネ161,269,230―161,954,622685,392
ノルウェークローネ18,739,792―18,739,004△788
デンマーククローネ179,341,837―179,968,235626,398
イスラエルシェケル22,589,220―22,686,42797,207
ユーロ793,752,182―799,407,9195,655,737
売建
イギリスポンド435,289,310―435,287,3032,007
合計11,195,802,322―11,252,519,27456,720,966

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2025年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額7.5564円
(1万口当たり純資産額)(75,564円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカドルBAKER HUGHES CO810,33437.1530,103,908.10
CHENIERE ENERGY INC186,128243.8945,394,757.92
CHEVRON CORP1,385,629136.90189,692,610.10
CONOCOPHILLIPS1,056,70585.3590,189,771.75
COTERRA ENERGY INC644,85024.8316,011,625.50
DEVON ENERGY CORP524,30231.4216,473,568.84
DIAMONDBACK ENERGY INC164,475137.4522,607,088.75
EOG RESOURCES INC455,986111.0350,628,125.58
EQT CORP477,44655.3326,417,087.18
EXPAND ENERGY CORP170,717115.5719,729,763.69
EXXON MOBIL CORP3,608,791101.83367,483,187.53
HALLIBURTON CO728,44319.9514,532,437.85
HESS CORP243,469133.0532,393,550.45
KINDER MORGAN INC1,670,99028.2447,188,757.60
MARATHON PETROLEUM CORP265,146158.2141,948,748.66
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP580,72341.8224,285,835.86
ONEOK INC524,12381.1942,553,546.37
PHILLIPS 66340,853112.2338,253,932.19
SCHLUMBERGER LTD1,160,22233.0838,380,143.76
TARGA RESOURCES CORP180,155164.1329,568,840.15
TEXAS PACIFIC LAND CORP15,7041,093.0617,165,414.24
VALERO ENERGY CORP258,168126.8832,756,355.84
WILLIAMS COS INC1,007,09460.5660,989,612.64
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC186,349276.2251,473,320.78
AMCOR PLC1,834,8609.0416,587,134.40
AVERY DENNISON CORP66,368177.7211,794,920.96
BALL CORP246,26153.4913,172,500.89
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC148,45892.2813,699,704.24
CORTEVA INC558,50771.2039,765,698.40
CRH PLC562,94092.8052,240,832.00
CROWN HOLDINGS INC100,05697.679,772,469.52
DOW INC606,78228.1817,099,116.76
DUPONT DE NEMOURS INC355,34167.4123,953,536.81
ECOLAB INC215,001266.9357,390,216.93
FREEPORT-MCMORAN INC1,200,28441.6950,039,839.96
INTERNATIONAL PAPER CO422,42347.1019,896,123.30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES211,53976.4616,174,271.94
LINDE PLC394,711470.26185,616,794.86
LYONDELLBASELL INDU-CL A202,92555.6011,282,630.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS51,463550.0428,306,708.52
NEWMONT CORP937,02154.5151,077,014.71
NUCOR CORP192,789118.7522,893,693.75
PACKAGING CORP OF AMERICA76,900194.7014,972,430.00
PPG INDUSTRIES INC192,903111.2621,462,387.78
RELIANCE INC46,030307.0714,134,432.10
RPM INTERNATIONAL INC105,040114.6312,040,735.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE197,724357.8870,761,465.12
SMURFIT WESTROCK PLC440,83743.0718,986,849.59
STEEL DYNAMICS INC115,651132.1015,277,497.10
VULCAN MATERIALS CO111,890265.6729,725,816.30
3M CO450,236146.2665,851,517.36
AECOM113,067110.6412,509,732.88
AERCAP HOLDINGS NV160,429115.8618,587,303.94
ALLEGION PLC74,271138.2310,266,480.33
AMETEK INC194,814176.9334,468,441.02
AXON ENTERPRISE INC60,856788.3647,976,436.16
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CATERPILLAR INC398,601348.96139,095,804.96
CNH INDUSTRIAL NV738,34912.559,266,279.95
CUMMINS INC115,291323.1237,252,827.92
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EMERSON ELECTRIC CO468,872122.5057,436,820.00
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GE VERNOVA INC228,195484.31110,517,120.45
GENERAL DYNAMICS CORP191,559274.4252,567,620.78
GRACO INC133,25183.9711,189,086.47
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HEICO CORP-CLASS A66,269236.3915,665,328.91
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JARDINE MATHESON HLDGS LTD121,80043.835,338,494.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION551,229102.3256,401,751.28
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CINTAS CORP302,089226.9068,543,994.10
COPART INC762,21350.1438,217,359.82
EQUIFAX INC102,620266.2027,317,444.00
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APTIV PLC195,14765.4812,778,225.56
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LAS VEGAS SANDS CORP282,50340.2611,373,570.78
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COMCAST CORP-CLASS A3,151,60034.22107,847,752.00
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BROWN-FORMAN CORP-CLASS B165,29727.254,504,343.25
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COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE193,50092.0217,805,870.00
CONAGRA BRANDS INC406,50522.269,048,801.30
CONSTELLATION BRANDS INC-A136,087170.6023,216,442.20
GENERAL MILLS INC466,66654.5525,456,630.30
HERSHEY CO/THE123,229162.7820,059,216.62
HORMEL FOODS CORP261,28830.718,024,154.48
JM SMUCKER CO/THE90,103111.0410,005,037.12
KELLANOVA236,66582.1519,442,029.75
KEURIG DR PEPPER INC1,070,72132.5634,862,675.76
KRAFT HEINZ CO/THE731,64126.6219,476,283.42
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS210,05972.9115,315,401.69
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B139,17951.867,217,822.94
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A1,089,55666.3772,313,831.72
MONSTER BEVERAGE CORP612,70363.0038,600,289.00
PEPSICO INC1,146,009131.11150,253,239.99
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL1,298,473181.96236,270,147.08
THE CAMPBELL'S COMPANY146,18334.124,987,763.96
TYSON FOODS INC-CL A240,39655.2413,279,475.04
CHURCH & DWIGHT CO INC208,78998.9920,668,023.11
CLOROX COMPANY103,548127.3013,181,660.40
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ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A196,99167.4513,287,042.95
KENVUE INC1,574,82421.6534,094,939.60
KIMBERLY-CLARK CORP278,193135.3037,639,512.90
PROCTER & GAMBLE CO/THE1,956,159162.80318,462,685.20
ABBOTT LABORATORIES1,445,424133.94193,600,090.56
ALIGN TECHNOLOGY INC59,342180.2610,696,988.92
BAXTER INTERNATIONAL INC437,04630.1513,176,936.90
BECTON DICKINSON AND CO240,862171.0341,194,627.86
BOSTON SCIENTIFIC CORP1,234,403102.83126,933,660.49
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CENTENE CORP411,04454.8422,541,652.96
COOPER COS INC/THE171,56571.1812,211,996.70
CVS HEALTH CORP1,044,32263.0865,875,831.76
DAVITA INC33,652137.744,635,226.48
DEXCOM INC331,16685.7428,394,172.84
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ELEVANCE HEALTH INC187,527384.6572,132,260.55
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY387,75071.5527,743,512.50
HCA HEALTHCARE INC152,742381.5058,271,073.00
HOLOGIC INC187,48763.0711,824,805.09
HUMANA INC101,646227.1623,089,905.36
IDEXX LABORATORIES INC67,431522.2135,213,142.51
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INTUITIVE SURGICAL INC298,878558.06166,791,856.68
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MCKESSON CORP104,789711.6074,567,852.40
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MOLINA HEALTHCARE INC48,154293.5614,136,088.24
QUEST DIAGNOSTICS INC95,088173.6516,512,031.20
RESMED INC122,432249.6930,570,046.08
SOLVENTUM CORP123,78175.379,329,373.97
STERIS PLC80,395243.5819,582,614.10
STRYKER CORP287,349383.10110,083,401.90
THE CIGNA GROUP224,408311.0269,795,376.16
UNITEDHEALTH GROUP INC763,783295.84225,957,562.72
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B50,599189.099,567,764.91
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A127,051289.9436,837,166.94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC165,38891.9215,202,464.96
ABBVIE INC1,475,550187.47276,621,358.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC232,700113.9426,513,838.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC107,927308.0033,241,516.00
AMGEN INC448,769287.10128,841,579.90
AVANTOR INC582,16212.957,538,997.90
BIOGEN INC124,560130.3616,237,641.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC157,23155.278,690,157.37
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO1,702,59147.8481,451,953.44
DANAHER CORP537,758192.15103,330,199.70
ELI LILLY & CO672,074765.68514,593,620.32
GILEAD SCIENCES INC1,040,536110.46114,937,606.56
ILLUMINA INC134,60982.2511,071,590.25
INCYTE CORP139,70967.249,394,033.16
IQVIA HOLDINGS INC150,944147.3722,244,617.28
JOHNSON & JOHNSON2,009,023153.66308,706,474.18
MERCK & CO. INC.2,099,30477.62162,947,976.48
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AGNICO EAGLE MINES LTD417,040166.8169,566,442.40
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BARRICK MINING CORP1,426,30027.3539,009,305.00
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FRANCO-NEVADA CORP159,500235.7537,602,125.00
IVANHOE MINES LTD-CL A667,00011.507,670,500.00
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LUNDIN GOLD INC97,90071.086,958,732.00
LUNDIN MINING CORP662,40014.439,558,432.00
NUTRIEN LTD402,85982.3933,191,553.01
PAN AMERICAN SILVER CORP306,90039.0911,996,721.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B380,40052.7620,069,904.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD37,200103.303,842,760.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP375,800125.2147,053,918.00
CAE INC280,90035.7910,053,411.00
STANTEC INC98,900143.8014,221,820.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD60,900118.957,244,055.00
WSP GLOBAL INC109,700275.6430,237,708.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR338,10031.9410,798,914.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT200,60067.3213,504,392.00
RB GLOBAL INC147,700143.8521,246,645.00
THOMSON REUTERS CORP129,932266.7534,659,361.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO439,100144.3063,362,130.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY781,300111.9087,427,470.00
TFI INTERNATIONAL INC59,200118.407,009,280.00
MAGNA INTERNATIONAL INC205,20049.3910,134,828.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC119,40065.117,774,134.00
RESTAURANT BRANDS INTERN253,81097.6024,771,856.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A48,200176.258,495,250.00
DOLLARAMA INC234,200177.1041,476,820.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC638,60072.3946,228,254.00
EMPIRE CO LTD 'A'116,40051.956,046,980.00
LOBLAW COMPANIES LTD124,100224.7527,891,475.00
METRO INC/CN174,800105.4418,430,912.00
WESTON (GEORGE) LTD51,311270.2713,867,823.97
SAPUTO INC209,20026.515,545,892.00
BANK OF MONTREAL604,900148.0289,537,298.00
BANK OF NOVA SCOTIA1,040,30073.2776,222,781.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE782,80093.9073,504,920.00
NATIONAL BANK OF CANADA328,700133.5043,881,450.00
ROYAL BANK OF CANADA1,180,400173.48204,775,792.00
TORONTO-DOMINION BANK1,466,60095.60140,206,960.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A347,48877.3726,885,146.56
BROOKFIELD CORP1,126,55079.4289,470,601.00
IGM FINANCIAL INC52,00044.062,291,120.00
TMX GROUP LTD215,60056.1612,108,096.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD16,2002,288.2437,069,488.00
GREAT-WEST LIFECO INC244,00050.9512,431,800.00
IA FINANCIAL CORP INC72,100140.2210,109,862.00
INTACT FINANCIAL CORP146,800314.7746,208,236.00
MANULIFE FINANCIAL CORP1,445,20043.8363,343,116.00
POWER CORP OF CANADA471,30051.7424,385,062.00
SUN LIFE FINANCIAL INC482,80089.1043,017,480.00
CGI INC162,200147.0223,846,644.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC16,8004,898.2782,290,936.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE66,500138.959,240,175.00
OPEN TEXT CORP214,90038.808,338,120.00
SHOPIFY INC - CLASS A1,017,900143.53146,099,187.00
CELESTICA INC98,600163.0816,079,688.00
BCE INC45,20029.871,350,124.00
QUEBECOR INC -CL B138,50039.725,501,220.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B323,10036.5011,793,150.00
TELUS CORP531,20022.3911,893,568.00
ALTAGAS LTD243,10038.269,301,006.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP94,95040.423,837,879.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A140,90037.845,331,656.00
EMERA INC264,50061.1716,179,465.00
FORTIS INC406,10065.6726,668,587.00
HYDRO ONE LTD279,10049.8613,915,926.00
FIRSTSERVICE CORP30,500240.947,348,670.00
カナダドル 小計35,508,0722,690,319,265.14
(283,075,393,078)
オーストラリアドルSANTOS LTD2,555,9226.5416,715,729.88
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD1,540,70622.7235,004,840.32
BHP GROUP LTD4,247,23537.98161,309,985.30
BLUESCOPE STEEL LTD395,95424.019,506,855.54
EVOLUTION MINING LTD1,738,6669.0715,769,700.62
FORTESCUE LTD1,430,23215.4922,154,293.68
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI360,71539.1314,114,777.95
NORTHERN STAR RESOURCES LTD1,123,74021.0223,621,014.80
RIO TINTO LTD315,890110.0134,751,058.90
SOUTH32 LTD3,993,6963.0212,060,961.92
REECE LTD184,16516.152,974,264.75
SGH LTD172,68554.109,342,258.50
BRAMBLES LTD1,150,89323.1826,677,699.74
COMPUTERSHARE LTD434,00640.7417,681,404.44
QANTAS AIRWAYS LTD525,77610.405,468,070.40
TRANSURBAN GROUP2,675,74414.2938,236,381.76
ARISTOCRAT LEISURE LTD468,58662.9829,511,546.28
LOTTERY CORP LTD/THE1,978,0805.0810,048,646.40
CAR GROUP LTD299,30335.9410,756,949.82
REA GROUP LTD39,415240.919,495,467.65
WESFARMERS LTD954,15984.5680,683,685.04
COLES GROUP LTD1,094,91221.8423,912,878.08
WOOLWORTHS GROUP LTD992,94632.0031,774,272.00
COCHLEAR LTD50,898271.2713,807,100.46
PRO MEDICUS LTD45,068280.8212,655,995.76
SIGMA HEALTHCARE LTD3,939,6873.1112,252,426.57
SONIC HEALTHCARE LTD377,05826.459,973,184.10
CSL LTD405,526242.9698,526,596.96
ANZ GROUP HOLDINGS LTD2,448,17429.6372,539,395.62
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL1,397,012181.34253,334,156.08
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD2,563,39938.5198,716,495.49
WESTPAC BANKING CORP2,863,85833.2695,251,917.08
ASX LTD165,41073.0012,074,930.00
MACQUARIE GROUP LTD299,922216.3364,882,126.26
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON186,42340.147,483,019.22
INSURANCE AUSTRALIA GROUP1,960,3528.8717,388,322.24
MEDIBANK PRIVATE LTD2,163,0824.9010,599,101.80
QBE INSURANCE GROUP LTD1,278,46023.6230,197,225.20
SUNCORP GROUP LTD917,26321.1819,427,630.34
WISETECH GLOBAL LTD170,297106.5518,145,145.35
XERO LTD124,109189.9923,579,468.91
TELSTRA GROUP LTD3,205,3834.8515,546,107.55
APA GROUP1,131,1908.389,479,372.20
ORIGIN ENERGY LTD1,430,41810.5815,133,822.44
オーストラリアドル 小計55,796,4151,552,566,283.40
(145,351,255,451)
イギリスポンドBP PLC13,463,6643.5748,186,453.45
SHELL PLC5,002,62624.79124,015,098.54
ANGLO AMERICAN PLC904,94422.9320,754,890.64
ANTOFAGASTA PLC314,90819.476,132,833.30
CRODA INTERNATIONAL PLC115,36730.183,481,776.06
GLENCORE PLC8,486,7842.9224,853,546.94
MONDI PLC364,49412.154,428,602.10
RIO TINTO PLC933,45843.9140,988,140.78
ASHTEAD GROUP PLC353,28443.0315,201,810.52
BAE SYSTEMS PLC2,505,37019.8249,656,433.40
BUNZL PLC298,82822.886,837,184.64
DCC PLC83,95346.303,887,023.90
MELROSE INDUSTRIES PLC1,033,5374.684,837,986.69
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC7,104,4428.7662,263,329.68
SMITHS GROUP PLC294,78822.366,591,459.68
SPIRAX GROUP PLC57,22457.403,284,657.60
EXPERIAN PLC771,67938.1029,400,969.90
INTERTEK GROUP PLC128,26747.526,095,247.84
RELX PLC1,543,57639.7961,418,889.04
RENTOKIL INITIAL PLC1,974,4583.506,912,577.45
BARRATT REDROW PLC1,085,0374.404,779,587.98
COMPASS GROUP PLC1,397,53925.9836,308,063.22
ENTAIN PLC521,4987.413,866,386.17
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU133,64684.7211,322,489.12
PEARSON PLC473,14711.085,242,468.76
WHITBREAD PLC141,30128.404,012,948.40
AUTO TRADER GROUP PLC685,3377.895,412,791.62
INFORMA PLC1,154,9377.999,230,256.50
WPP PLC803,4685.574,480,137.56
JD SPORTS FASHION PLC1,652,9750.801,332,628.44
KINGFISHER PLC1,668,7032.784,638,994.34
NEXT PLC95,583129.3512,363,661.05
MARKS & SPENCER GROUP PLC1,619,6693.635,881,018.13
SAINSBURY (J) PLC1,367,2342.743,748,955.62
TESCO PLC5,694,0253.8722,052,958.82
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC255,80120.675,287,406.67
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC1,662,42334.9758,134,932.31
COCA-COLA HBC AG-DI175,61839.046,856,126.72
DIAGEO PLC1,844,09319.5336,024,356.75
IMPERIAL BRANDS PLC635,32029.0118,430,633.20
RECKITT BENCKISER GROUP PLC573,29151.1029,295,170.10
UNILEVER PLC2,091,10646.4097,027,318.40
SMITH & NEPHEW PLC694,31111.177,755,453.87
ASTRAZENECA PLC1,294,372107.00138,497,804.00
GSK PLC3,444,53915.1252,081,429.68
HALEON PLC7,591,4034.0330,616,128.29
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC147,78121.043,109,312.24
BARCLAYS PLC11,962,8223.2739,124,409.35
HSBC HOLDINGS PLC14,745,4408.73128,786,672.96
LLOYDS BANKING GROUP PLC50,261,6670.7638,540,646.25
NATWEST GROUP PLC6,677,5145.2234,856,623.08
STANDARD CHARTERED PLC1,645,69211.5218,966,600.30
3I GROUP PLC805,68941.5033,436,093.50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP395,484112.9044,650,143.60
M&G PLC2,032,5462.424,920,793.86
SCHRODERS PLC733,1193.692,708,141.58
WISE PLC - A533,68311.606,190,722.80
ADMIRAL GROUP PLC206,91533.566,944,067.40
AVIVA PLC2,160,6726.1513,301,096.83
LEGAL & GENERAL GROUP PLC4,647,3612.5711,985,544.01
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC633,6966.434,077,833.76
PRUDENTIAL PLC2,192,7278.6819,041,641.26
SAGE GROUP PLC/THE836,63912.3610,340,858.04
HALMA PLC318,82329.569,424,407.88
BT GROUP PLC5,424,9491.799,726,933.55
VODAFONE GROUP PLC16,946,4730.7312,455,657.65
CENTRICA PLC4,039,9091.616,504,253.49
NATIONAL GRID PLC4,108,37110.3642,562,723.56
SEVERN TRENT PLC215,59426.605,734,800.40
SSE PLC940,28017.3616,323,260.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC533,86411.526,152,782.60
イギリスポンド 小計217,639,7371,673,775,038.62
(326,854,789,541)
スイスフランEMS-CHEMIE HOLDING AG-REG7,009608.004,261,472.00
GIVAUDAN-REG7,7504,208.0032,612,000.00
HOLCIM LTD435,48694.6241,205,685.32
SIG GROUP AG233,40016.613,876,774.00
SIKA AG-REG128,030218.8028,012,964.00
ABB LTD-REG1,317,47647.2462,237,566.24
GEBERIT AG-REG27,235638.8017,397,718.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG20,918289.006,045,302.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT33,578298.4010,019,675.20
VAT GROUP AG21,711326.207,082,128.20
SGS SA-REG136,60184.7611,578,300.76
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG40,502184.757,482,744.50
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG449,531151.0067,879,181.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR26,588138.853,691,743.80
AVOLTA AG79,31743.203,426,494.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG2,414840.002,027,760.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC68813,060.008,985,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG98128,200.0012,563,600.00
NESTLE SA-REG2,186,27587.13190,490,140.75
ALCON INC417,95071.7629,992,092.00
SONOVA HOLDING AG-REG43,559254.2011,072,697.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG95,384106.3510,144,088.40
GALDERMA GROUP AG89,526113.3010,143,295.80
LONZA GROUP AG-REG60,629561.6034,049,246.40
NOVARTIS AG-REG1,584,94196.67153,216,246.47
ROCHE HOLDING AG-BR24,623286.807,061,876.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN588,117267.70157,438,920.90
SANDOZ GROUP AG340,65943.7914,917,457.61
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG28,97193.702,714,582.70
JULIUS BAER GROUP LTD171,93052.449,016,009.20
PARTNERS GROUP HOLDING AG19,0811,080.0020,607,480.00
UBS GROUP AG-REG2,745,35126.8673,740,127.86
BALOISE HOLDING AG - REG34,432191.906,607,500.80
HELVETIA HOLDING AG-REG30,472192.105,853,671.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG23,228825.2019,167,745.60
SWISS RE AG250,681143.5035,972,723.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG121,219580.8070,403,995.20
TEMENOS AG - REG53,74762.903,380,686.30
LOGITECH INTERNATIONAL-REG131,60369.769,180,625.28
SWISSCOM AG-REG21,332569.5012,148,574.00
BKW AG19,842172.403,420,760.80
SWISS PRIME SITE-REG61,187116.907,152,760.30
スイスフラン 小計12,113,0711,228,279,694.69
(215,256,016,494)
香港ドルCK HUTCHISON HOLDINGS LTD2,254,36845.65102,911,899.20
SWIRE PACIFIC LTD - CL A261,50067.2017,572,800.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD1,249,00091.65114,470,850.00
MTR CORP1,501,00027.4541,202,450.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS1,222,00025.3530,977,700.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L2,012,00033.8568,106,200.00
SANDS CHINA LTD1,861,60015.7429,301,584.00
WH GROUP LTD7,163,5007.2752,078,645.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD3,118,00033.65104,920,700.00
HANG SENG BANK LTD654,100113.3074,109,530.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR995,700405.20403,457,640.00
AIA GROUP LTD8,917,00066.85596,101,450.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS2,796,00011.4231,930,320.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L649,50052.3033,968,850.00
CLP HOLDINGS LTD1,366,50066.4090,735,600.00
HONG KONG & CHINA GAS9,502,3487.0366,801,506.44
POWER ASSETS HOLDINGS LTD1,224,00052.2563,954,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD1,540,86832.9550,771,600.60
HENDERSON LAND DEVELOPMENT1,328,64124.3032,285,976.30
SINO LAND CO3,219,4008.0525,916,170.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES1,218,50084.70103,206,950.00
WHARF HOLDINGS LTD682,00021.9514,969,900.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT1,110,00020.2022,422,000.00
香港ドル 小計55,847,5252,172,174,321.54
(39,794,233,570)
シンガポールドルKEPPEL LTD1,297,4006.979,042,878.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING1,353,9007.9610,777,044.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING1,762,9002.314,072,299.00
SINGAPORE AIRLINES LTD1,267,8407.189,103,091.20
GENTING SINGAPORE LTD3,983,0000.712,827,930.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD1,781,6003.035,398,248.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD1,781,73045.0280,213,484.60
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP2,847,20016.2346,210,056.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD1,051,50035.2937,107,435.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD700,70014.139,900,891.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS6,220,0603.8724,071,632.20
SEMBCORP INDUSTRIES LTD814,6006.655,417,090.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI2,059,4002.545,230,876.00
シンガポールドル 小計26,921,830249,372,955.00
(27,887,377,557)
ニュージーランドドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD1,494,2707.7511,588,063.85
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C515,43537.0719,107,175.45
INFRATIL LTD656,53810.546,919,910.52
CONTACT ENERGY LTD682,8099.276,329,639.43
MERIDIAN ENERGY LTD965,9455.735,534,864.85
ニュージーランドドル 小計4,314,99749,479,654.10
(4,301,266,330)
スウェーデンクローネBOLIDEN AB218,968309.7067,814,389.60
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ADDTECH AB-B SHARES207,600339.4070,459,440.00
ALFA LAVAL AB239,635414.3099,280,780.50
ASSA ABLOY AB-B833,322311.40259,496,470.80
ATLAS COPCO AB-A SHS2,279,035157.80359,631,723.00
ATLAS COPCO AB-B SHS1,273,515138.35176,190,800.25
BEIJER REF AB307,861149.3045,963,647.30
EPIROC AB-A537,057217.30116,702,486.10
EPIROC AB-B358,207188.8067,629,481.60
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ESSITY AKTIEBOLAG-B519,582274.30142,521,342.60
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SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A1,349,977163.85221,193,731.45
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS1,217,435128.30156,196,910.50
SWEDBANK AB - A SHARES710,742253.00179,817,726.00
EQT AB294,268280.6082,571,600.80
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INDUSTRIVARDEN AB-C SHS108,441349.3037,878,441.30
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FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS681,23867.0045,642,946.00
SAGAX AB-B148,340211.4031,359,076.00
スウェーデンクローネ 小計26,140,6324,564,277,252.79
(68,601,087,109)
ノルウェークローネAKER BP ASA280,226246.1068,963,618.60
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ORKLA ASA606,273115.2069,842,649.60
SALMAR ASA40,591451.4018,322,777.40
DNB BANK ASA733,371276.30202,630,407.30
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA177,524257.0045,623,668.00
TELENOR ASA528,581155.7082,300,061.70
ノルウェークローネ 小計5,014,119977,345,436.37
(13,956,492,831)
デンマーククローネNOVONESIS (NOVOZYMES) B286,729472.10135,364,760.90
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VESTAS WIND SYSTEMS A/S826,542106.2087,778,760.40
AP MOLLER-MAERSK A/S-A2,36711,840.0028,025,280.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B3,73411,970.0044,695,980.00
DSV A/S171,3971,562.00267,722,114.00
PANDORA A/S69,1471,219.5084,324,766.50
CARLSBERG AS-B80,039954.8076,421,237.20
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GENMAB A/S50,5561,438.5072,724,806.00
NOVO NORDISK A/S-B2,689,158476.701,281,921,618.60
DANSKE BANK A/S578,517257.00148,678,869.00
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デンマーククローネ 小計5,449,6332,419,799,373.50
(53,404,972,173)
イスラエルシェケルICL GROUP LTD547,22323.7112,974,657.33
ELBIT SYSTEMS LTD21,6131,490.5032,214,176.50
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BANK LEUMI LE-ISRAEL1,147,60756.7165,080,792.97
ISRAEL DISCOUNT BANK-A959,94629.6828,491,197.28
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD140,340200.3028,110,102.00
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AZRIELI GROUP LTD35,446262.809,315,208.80
イスラエルシェケル 小計3,919,422263,164,439.42
(10,819,321,699)
ユーロENI SPA1,806,97413.2023,866,512.59
GALP ENERGIA SGPS SA353,03114.665,177,199.61
NESTE OYJ376,0659.403,535,011.00
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REPSOL SA895,75811.9610,717,744.47
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TOTALENERGIES SE1,709,33251.8788,663,050.84
AIR LIQUIDE SA484,574184.3289,316,679.68
AKZO NOBEL N.V.133,04958.487,780,705.52
ARCELORMITTAL380,55626.8410,214,123.04
ARKEMA55,50960.853,377,722.65
BASF SE731,72242.0030,732,324.00
COVESTRO AG122,59059.987,352,948.20
DSM-FIRMENICH AG152,35697.1814,805,956.08
EVONIK INDUSTRIES AG178,40219.173,419,966.34
HEIDELBERG MATERIALS AG109,428180.0019,697,040.00
STORA ENSO OYJ-R SHS415,0108.703,610,587.00
SYENSQO SA62,26669.964,356,129.36
SYMRISE AG111,020104.8511,640,447.00
UPM-KYMMENE OYJ446,36823.9610,694,977.28
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV141,97258.708,333,756.40
AIRBUS SE495,963165.5082,081,876.50
ALSTOM284,28319.055,417,012.56
BOUYGUES SA157,47938.356,039,319.65
BRENNTAG SE106,45760.546,444,906.78
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN375,726100.8037,873,180.80
DAIMLER TRUCK HOLDING AG403,88837.3315,077,139.04
DASSAULT AVIATION SA17,503319.605,593,958.80
EIFFAGE59,804122.107,302,068.40
FERROVIAL SE426,56244.8719,139,836.94
GEA GROUP AG127,40160.007,644,060.00
IMCD NV49,881116.855,828,594.85
KINGSPAN GROUP PLC132,61776.3010,118,677.10
KNORR-BREMSE AG64,31289.705,768,786.40
KONE OYJ-B294,02055.4416,300,468.80
LEGRAND SA220,001108.3523,837,108.35
LEONARDO SPA332,29854.3018,043,781.40
METSO CORP546,30510.945,976,576.70
MTU AERO ENGINES AG44,817354.0015,865,218.00
PRYSMIAN SPA237,88858.2813,864,112.64
RATIONAL AG4,758742.503,532,815.00
REXEL SA199,88624.844,965,168.24
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SAFRAN SA301,891264.5079,850,169.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE457,109226.10103,352,344.90
SIEMENS AG-REG634,137219.25139,034,537.25
SIEMENS ENERGY AG561,99288.4449,702,572.48
THALES SA77,490272.6021,123,774.00
VINCI SA411,418126.9052,208,944.20
WARTSILA OYJ ABP372,40418.346,829,889.36
BUREAU VERITAS SA275,46430.028,269,429.28
RANDSTAD NV72,01336.322,615,512.16
TELEPERFORMANCE50,10890.564,537,780.48
WOLTERS KLUWER195,492156.0530,506,526.60
ADP24,689112.902,787,388.10
AENA SME SA60,808240.0014,593,920.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG502,5067.103,571,812.64
DHL GROUP806,23540.2832,475,145.80
GETLINK SE276,94516.374,533,589.65
INPOST SA210,65114.443,041,800.44
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI1,080,8783.934,252,174.05
RYANAIR HOLDINGS PLC715,42523.8617,070,040.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG235,06476.9818,095,226.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF60,30472.254,356,964.00
CONTINENTAL AG85,66776.446,548,385.48
DR ING HC F PORSCHE AG87,92041.873,681,210.40
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MICHELIN (CGDE)552,25632.7418,080,861.44
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STELLANTIS NV1,625,6508.5813,956,205.25
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FDJ UNITED101,75731.923,248,083.44
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CTS EVENTIM AG & CO KGAA56,651109.106,180,624.10
PUBLICIS GROUPE185,15394.9017,571,019.70
SCOUT24 SE64,393120.907,785,113.70
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV914,49727.3525,011,492.95
D'IETEREN GROUP18,308181.303,319,240.40
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PROSUS NV1,083,54747.4051,360,127.80
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CARREFOUR SA474,26712.866,099,073.62
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KESKO OYJ-B SHS235,62320.864,915,095.78
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DANONE535,44374.2839,772,706.04
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV629,2495.633,545,188.86
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HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF122,17969.868,535,424.94
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KONINKLIJKE PHILIPS NV703,17020.3714,323,572.90
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BAYER AG-REG826,23926.4321,837,496.77
EUROFINS SCIENTIFIC110,06356.966,269,188.48
GRIFOLS SA191,56410.291,971,193.56
IPSEN31,371104.103,265,721.10
MERCK KGAA106,745115.4012,318,373.00
ORION OYJ-CLASS B95,56162.355,958,228.35
QIAGEN N.V.167,33440.286,740,213.52
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA95,33252.955,047,829.40
SANOFI927,08687.4981,110,754.14
SARTORIUS AG-VORZUG21,107206.104,350,152.70
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UCB SA101,695162.7016,545,776.50
ABN AMRO BANK NV-CVA362,61323.158,394,490.95
AIB GROUP PLC1,770,9447.0712,520,574.08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA4,816,47313.2063,577,443.60
BANCO BPM SPA1,045,43810.3510,820,283.30
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BANK OF IRELAND GROUP PLC765,46012.439,518,495.10
BANKINTER SA579,32211.496,656,409.78
BNP PARIBAS849,76277.5065,856,555.00
BPER BANCA SPA900,4677.847,063,263.14
CAIXABANK SA3,303,2707.6125,137,884.70
COMMERZBANK AG768,62827.9521,483,152.60
CREDIT AGRICOLE SA860,89216.2113,959,363.78
ERSTE GROUP BANK AG253,34271.9518,227,956.90
FINECOBANK SPA511,44919.169,801,920.08
ING GROEP NV2,635,63918.5148,796,220.44
INTESA SANPAOLO12,641,6244.9462,550,755.55
KBC GROUP NV193,61386.2816,704,929.64
MEDIOBANCA SPA414,14819.958,262,252.60
NORDEA BANK ABP2,563,36212.7232,605,964.64
SOCIETE GENERALE SA604,97148.9529,613,330.45
UNICREDIT SPA1,154,44657.8166,738,523.26
ADYEN NV20,8571,705.2035,565,356.40
AMUNDI SA42,56974.003,150,106.00
BANCA MEDIOLANUM SPA186,79614.592,725,353.64
CVC CAPITAL PARTNERS PLC208,30016.213,376,543.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED1,550,33424.5238,021,941.35
DEUTSCHE BOERSE AG156,315282.4044,143,356.00
EDENRED198,98426.835,338,740.72
EURAZEO SE30,12560.251,815,031.25
EURONEXT NV61,229145.708,921,065.30
EXOR NV86,22084.407,276,968.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV73,82072.505,351,950.00
NEXI SPA338,8145.281,788,937.92
SOFINA15,696257.004,033,872.00
AEGON LTD1,034,6296.286,503,677.89
AGEAS123,43556.506,974,077.50
ALLIANZ SE-REG322,788353.90114,234,673.20
ASR NEDERLAND NV118,77856.306,687,201.40
AXA SA1,482,88042.5063,022,400.00
GENERALI709,55232.4022,989,484.80
HANNOVER RUECK SE49,259279.4013,762,964.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG111,969576.0064,494,144.00
NN GROUP NV227,07057.0612,956,614.20
POSTE ITALIANE SPA399,20918.967,569,002.64
SAMPO OYJ-A SHS2,062,8019.3719,336,696.57
TALANX AG57,250114.606,560,850.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA332,10317.305,745,381.90
CAPGEMINI SE136,565147.4520,136,509.25
DASSAULT SYSTEMES SE544,01332.7517,816,425.75
NEMETSCHEK SE49,830128.906,423,087.00
SAP SE871,830270.95236,222,338.50
NOKIA OYJ4,497,1444.7221,231,016.82
CELLNEX TELECOM SA430,32934.1014,674,218.90
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG2,912,77733.9898,976,162.46
ELISA OYJ115,02247.905,509,553.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL216,71810.302,232,195.40
KONINKLIJKE KPN NV3,172,0634.1713,246,535.08
ORANGE1,462,58712.7918,706,487.73
TELECOM ITALIA SPA9,432,9600.383,614,710.27
TELEFONICA SA3,150,0184.7014,820,834.69
ACCIONA SA21,292149.703,187,412.40
E.ON SE1,884,28515.3428,914,353.32
EDP RENOVAVEIS SA208,8379.001,879,533.00
EDP SA2,639,5133.539,341,236.50
ELIA GROUP SA/NV43,88392.254,048,206.75
ENDESA SA247,83327.126,721,230.96
ENEL SPA6,831,0918.0154,737,532.18
ENGIE1,524,78519.2929,420,726.57
FORTUM OYJ365,13115.715,738,033.66
IBERDROLA SA4,856,85315.9777,563,942.41
REDEIA CORP SA363,47417.986,535,262.52
RWE AG514,42733.1917,073,832.13
SNAM SPA1,573,6615.198,167,300.59
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA1,156,2968.8710,260,970.70
VEOLIA ENVIRONNEMENT528,68730.2415,987,494.88
VERBUND AG63,76566.304,227,619.50
ASM INTERNATIONAL NV38,050495.0018,834,750.00
ASML HOLDING NV328,648659.00216,579,032.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES70,255110.607,770,203.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG1,096,99535.7239,190,146.37
STMICROELECTRONICS NV568,34625.1914,316,635.74
LEG IMMOBILIEN SE63,81074.004,721,940.00
VONOVIA SE602,95029.1517,575,992.50
ユーロ 小計156,448,1064,776,901,855.52
(786,516,890,511)
合 計907,694,7118,098,988,277,791
(8,098,988,277,791)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT120,8138,402,544.15
AMERICAN HOMES 4 RENT- A281,53810,377,490.68
AMERICAN TOWER CORP392,67684,904,404.72
AVALONBAY COMMUNITIES INC116,84923,716,841.53
BXP INC128,8889,255,447.28
CAMDEN PROPERTY TRUST92,04110,652,825.34
CROWN CASTLE INC357,84235,884,395.76
DIGITAL REALTY TRUST INC279,10549,097,360.55
EQUINIX INC82,24074,817,017.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES152,1379,542,032.64
EQUITY RESIDENTIAL290,25419,870,788.84
ESSEX PROPERTY TRUST INC54,47115,150,563.94
EXTRA SPACE STORAGE INC178,99026,746,475.70
GAMING AND LEISURE PROPERTIE231,41310,665,825.17
HEALTHPEAK PROPERTIES INC555,5269,488,384.08
INVITATION HOMES INC468,96815,447,805.92
IRON MOUNTAIN INC240,83524,391,768.80
KIMCO REALTY CORP574,92911,970,021.78
MID-AMERICA APARTMENT COMM99,06714,842,217.94
PROLOGIS INC775,25183,587,562.82
PUBLIC STORAGE133,45840,098,790.68
REALTY INCOME CORP749,99941,872,444.17
REGENCY CENTERS CORP143,60710,230,562.68
SBA COMMUNICATIONS CORP86,48219,860,591.30
SIMON PROPERTY GROUP INC271,41543,629,961.25
SUN COMMUNITIES INC102,12512,744,178.75
UDR INC263,85710,812,859.86
VENTAS INC365,59423,142,100.20
VICI PROPERTIES INC894,37328,128,030.85
WELLTOWER INC544,58483,337,689.52
WEYERHAEUSER CO599,60316,009,400.10
WP CAREY INC174,78510,852,400.65
アメリカドル合計9,803,715889,530,785.25
(127,878,945,687)
オーストラリアドル投資証券GOODMAN GROUP1,708,77857,380,765.24
SCENTRE GROUP4,515,51216,752,549.52
STOCKLAND1,942,69310,684,811.50
VICINITY CENTRES3,460,2148,477,524.30
オーストラリアドル合計11,627,19793,295,650.56
(8,734,338,805)
イギリスポンド投資証券LAND SECURITIES GROUP PLC693,2184,311,815.96
SEGRO PLC1,139,0867,809,573.61
イギリスポンド合計1,832,30412,121,389.57
(2,367,064,955)
香港ドル投資証券LINK REIT2,211,90091,351,470.00
香港ドル合計2,211,90091,351,470.00
(1,673,558,930)
シンガポールドル投資証券CAPITALAND ASCENDAS REIT2,914,6007,519,668.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER4,568,1709,501,793.60
シンガポールドル合計7,482,77017,021,461.60
(1,903,510,050)
ユーロ投資証券COVIVIO34,7821,780,838.40
GECINA SA44,1444,153,950.40
KLEPIERRE159,8155,353,802.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD95,2507,810,500.00
ユーロ合計333,99119,099,091.30
(3,144,665,382)
合計145,702,083,809
(145,702,083,809)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入株式
時価比率		組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル株式528銘柄97.95%―74.27%
投資証券32銘柄―2.05%1.55%
カナダドル株式83銘柄100.00%―3.43%
オーストラリアドル株式44銘柄94.33%―1.76%
投資証券4銘柄―5.67%0.11%
イギリスポンド株式71銘柄99.28%―3.96%
投資証券2銘柄―0.72%0.03%
スイスフラン株式42銘柄100.00%―2.61%
香港ドル株式23銘柄95.96%―0.48%
投資証券1銘柄―4.04%0.02%
シンガポールドル株式13銘柄93.61%―0.34%
投資証券2銘柄―6.39%0.02%
ニュージーランドドル株式5銘柄100.00%―0.05%
スウェーデンクローネ株式40銘柄100.00%―0.83%
ノルウェークローネ株式11銘柄100.00%―0.17%
デンマーククローネ株式15銘柄100.00%―0.65%
イスラエルシェケル株式8銘柄100.00%―0.13%
ユーロ株式213銘柄99.60%―9.54%
投資証券4銘柄―0.40%0.04%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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