有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年2月9日現在 | 第2期 2022年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,909,844 | 1,285,139 |
| 親投資信託受益証券 | 475,406,249 | 419,568,982 |
| 流動資産合計 | 477,316,093 | 420,854,121 |
| 資産合計 | 477,316,093 | 420,854,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 915,861 | 20,197 |
| 未払受託者報酬 | 64,009 | 81,422 |
| 未払委託者報酬 | 896,886 | 1,140,509 |
| その他未払費用 | 6,769 | 8,603 |
| 流動負債合計 | 1,883,525 | 1,250,731 |
| 負債合計 | 1,883,525 | 1,250,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,724,685 | 390,300,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,707,883 | 29,302,705 |
| (分配準備積立金) | 118,338,253 | 83,156,759 |
| 元本等合計 | 475,432,568 | 419,603,390 |
| 純資産合計 | 475,432,568 | 419,603,390 |
| 負債純資産合計 | 477,316,093 | 420,854,121 |
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