有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年2月9日現在 | 第4期 2024年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,451,397 | 6,886,393 |
| 親投資信託受益証券 | 379,328,378 | 399,856,535 |
| 未収入金 | 140,000 | - |
| 流動資産合計 | 382,919,775 | 406,742,928 |
| 資産合計 | 382,919,775 | 406,742,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,571,656 | 5,878,350 |
| 未払受託者報酬 | 65,694 | 64,582 |
| 未払委託者報酬 | 920,367 | 904,736 |
| その他未払費用 | 6,926 | 6,800 |
| 流動負債合計 | 3,564,643 | 6,854,468 |
| 負債合計 | 3,564,643 | 6,854,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,726,696 | 307,728,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,628,436 | 92,159,992 |
| (分配準備積立金) | 67,592,119 | 50,695,636 |
| 元本等合計 | 379,355,132 | 399,888,460 |
| 純資産合計 | 379,355,132 | 399,888,460 |
| 負債純資産合計 | 382,919,775 | 406,742,928 |
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