有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年2月9日現在 | 第5期 2025年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,886,393 | 1,636,192 |
| 親投資信託受益証券 | 399,856,535 | 763,297,605 |
| 流動資産合計 | 406,742,928 | 764,933,797 |
| 資産合計 | 406,742,928 | 764,933,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,878,350 | 256,351 |
| 未払受託者報酬 | 64,582 | 88,535 |
| 未払委託者報酬 | 904,736 | 1,240,081 |
| その他未払費用 | 6,800 | 9,356 |
| 流動負債合計 | 6,854,468 | 1,594,323 |
| 負債合計 | 6,854,468 | 1,594,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,728,468 | 405,760,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,159,992 | 357,579,128 |
| (分配準備積立金) | 50,695,636 | 159,608,417 |
| 元本等合計 | 399,888,460 | 763,339,474 |
| 純資産合計 | 399,888,460 | 763,339,474 |
| 負債純資産合計 | 406,742,928 | 764,933,797 |
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