有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年2月9日現在 | 第3期 2023年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,285,139 | 3,451,397 |
| 親投資信託受益証券 | 419,568,982 | 379,328,378 |
| 未収入金 | - | 140,000 |
| 流動資産合計 | 420,854,121 | 382,919,775 |
| 資産合計 | 420,854,121 | 382,919,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,197 | 2,571,656 |
| 未払受託者報酬 | 81,422 | 65,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,509 | 920,367 |
| その他未払費用 | 8,603 | 6,926 |
| 流動負債合計 | 1,250,731 | 3,564,643 |
| 負債合計 | 1,250,731 | 3,564,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,300,685 | 375,726,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,302,705 | 3,628,436 |
| (分配準備積立金) | 83,156,759 | 67,592,119 |
| 元本等合計 | 419,603,390 | 379,355,132 |
| 純資産合計 | 419,603,390 | 379,355,132 |
| 負債純資産合計 | 420,854,121 | 382,919,775 |
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