半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

(1)【投資状況】
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	25,318,165,643	98.63
	ルクセンブルグ	239,678,781	0.93
	小計	25,557,844,424	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	112,382,022	0.44
合計(純資産総額)		25,670,226,446	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。