半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2025/03/17)

(1)【投資状況】
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	21,637,449,190	98.79
	ルクセンブルグ	131,057,816	0.60
	小計	21,768,507,006	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	135,066,797	0.62
合計(純資産総額)		21,903,573,803	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。