有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	21,486,647,525	98.68
	ルクセンブルグ	163,641,531	0.75
	小計	21,650,289,056	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	123,515,558	0.57
合計(純資産総額)		21,773,804,614	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。