半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)

(1)【投資状況】
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	21,152,753,478	98.58
	ルクセンブルグ	189,299,287	0.88
	小計	21,342,052,765	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	115,304,650	0.54
合計(純資産総額)		21,457,357,415	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。